صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۳,۰۵۷	۴۴.۳۲ %	۴۸,۳۹۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۸۹ %	۱۱,۲۰۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۳,۹۸۰	۴۵.۷۶ %	۵۰,۶۰۹	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۱	۳.۷۲ %	۸,۹۷۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۳,۹۵۷	۴۵.۸۳ %	۵۲,۴۴۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۳.۹۶ %	۶,۶۶۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۱	۱۳.۱۶ %	۳,۴۲۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۹ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۹۹۹	۴۲.۸۵ %	۵۲,۹۴۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲	۱۳.۲۳ %	۳,۴۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۹,۰۱۶	۳۹.۸۸ %	۴۴,۵۷۹	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۳	۲۱.۰۷ %	۳,۴۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۸,۵۲۷	۳۸.۳۴ %	۴۴,۴۸۲	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۲۳.۸۳ %	۳,۴۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲,۴۰۹	۴۷.۱۹ %	۴۳,۸۸۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۳,۴۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه