صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷۰,۲۱۲ | ۴۲.۸ % | ۵۶,۰۴۵ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۸ | ۱۴.۸۹ % | ۱۳,۳۶۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۶۸,۹۸۱ | ۴۲.۷۵ % | ۵۴,۵۸۱ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۸.۱۷ % | ۲۴,۶۰۴ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۶۶,۳۲۲ | ۴۲.۵۸ % | ۶۲,۸۷۵ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۸.۱۴ % | ۱۳,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۶۷,۱۱۷ | ۴۴.۸۵ % | ۶۷,۲۰۸ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۸.۴۷ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۲ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۲ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۱ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۷۲ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۶,۹۷۴ | ۴۸.۱۳ % | ۶۷,۱۷۴ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۶۹,۳۶۳ | ۴۲.۵۸ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۶۹,۳۶۳ | ۴۲.۵۸ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |