صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۷ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۸,۹۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲ | ۲.۲۳ % | ۹۲,۷۵۸ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۸۱,۶۴۶ | ۳۶.۶۵ % | ۴۰۵,۵۱۳ | ۵۲.۷۶ % | ۸,۹۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۵ | ۲.۱۷ % | ۵۵,۷۸۹ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۹۲,۵۷۳ | ۳۶.۱۶ % | ۴۰۳,۳۹۷ | ۴۹.۸۶ % | ۸,۹۳۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۴ | ۱.۱۸ % | ۹۴,۵۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۸۸,۱۶۴ | ۳۵.۸۹ % | ۴۰۱,۹۰۲ | ۵۰.۰۵ % | ۸,۹۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۷۸ % | ۹۷,۷۳۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۹۴,۹۰۵ | ۳۶.۲ % | ۴۳۵,۴۳۷ | ۵۳.۴۴ % | ۸,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۷۳,۳۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۴ % | ۴۴۲,۷۲۳ | ۵۳.۹۸ % | ۸,۹۱۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۷۲۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۷,۱۷۴ | ۵۴.۴۹ % | ۸,۹۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۶۶,۸۶۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۹,۱۵۸ | ۵۴.۷۲ % | ۸,۹۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۱۵ % | ۶۵,۱۴۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۹۷,۰۱۹ | ۳۶.۷۷ % | ۴۶۴,۱۶۸ | ۵۷.۴۷ % | ۸,۹۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۰۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۹۱,۳۶۶ | ۳۷.۰۵ % | ۴۴۸,۳۹۳ | ۵۷.۰۱ % | ۸,۸۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۲۳ % | ۳۶,۰۵۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |