صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۶۹,۸۸۹ | ۳۵.۳۶ % | ۳۷۰,۸۱۵ | ۴۸.۵۹ % | ۱۸,۶۱۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۶ | ۷.۶ % | ۴۵,۸۱۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۸ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۷ % | ۱۸,۵۸۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۶۳۳ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۸ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۸ % | ۱۸,۵۷۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۵۹۴ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۸ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۸ % | ۱۸,۵۷۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۵۵۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۹ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۸ % | ۱۸,۵۷۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۵۱۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۷۵,۳۰۲ | ۳۶.۸۲ % | ۳۵۴,۶۳۹ | ۴۷.۴۴ % | ۱۸,۵۹۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۵ | ۶.۹۸ % | ۴۶,۹۱۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۷۶,۱۳۳ | ۳۶.۲۶ % | ۳۵۷,۲۶۰ | ۴۶.۹۱ % | ۱۸,۵۹۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۹ | ۸.۲۳ % | ۴۶,۸۹۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۷۹,۱۴۰ | ۳۶.۵۲ % | ۳۶۴,۰۸۸ | ۴۷.۶۴ % | ۸,۹۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۲ | ۲.۸۲ % | ۹۰,۵۴۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۶ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۸,۹۵۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۹۲,۸۰۴ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۶ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۹۲,۷۸۱ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |