صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۴۹,۴۳۰ | ۳۵.۶۹ % | ۵۶۹,۴۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۱۰,۳۰۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱,۹۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۵۱,۲۰۶ | ۳۶.۱۷ % | ۵۵۹,۸۴۸ | ۵۷.۶۶ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۶ | ۲.۸۵ % | ۲۱,۸۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۴۶,۴۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۵۵۱,۶۰۲ | ۵۷.۶۶ % | ۱۰,۲۹۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۳ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۴۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶ % | ۵۵۴,۳۳۹ | ۵۷.۸۹ % | ۱۰,۲۷۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۴ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۳۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶ % | ۵۵۴,۳۳۹ | ۵۷.۸۹ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۴ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵۵۵,۷۶۷ | ۵۸.۳۵ % | ۱۰,۲۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۲ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۹۲۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۵۴,۰۸۴ | ۳۷.۴۲ % | ۵۴۸,۴۸۱ | ۵۷.۹۷ % | ۱۰,۲۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۸۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۳۷.۹۱ % | ۵۵۰,۴۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۵۵,۰۵۴ | ۳۷.۵۷ % | ۵۴۶,۶۲۹ | ۵۷.۸۴ % | ۱۰,۲۴۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۴ | ۲.۳ % | ۱۱,۳۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۶۲,۶۰۶ | ۳۶.۶۳ % | ۵۸۴,۴۵۵ | ۵۹.۰۳ % | ۱۰,۲۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴ | ۲.۱۶ % | ۱۱,۳۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |