صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۷۰,۴۰۱ | ۴۱.۳۸ % | ۲۸۰,۳۹۳ | ۴۲.۹۱ % | ۱۳,۴۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۸ | ۹.۲۲ % | ۲۸,۹۷۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲۶۷,۲۰۹ | ۳۴.۰۹ % | ۲۷۸,۱۹۱ | ۳۵.۴۸ % | ۱۳,۴۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۷ | ۵.۶۸ % | ۱۸۰,۵۳۹ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲۶۶,۲۰۵ | ۳۴.۲۲ % | ۲۷۵,۶۴۷ | ۳۵.۴۴ % | ۱۳,۴۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۵۷ | ۵.۴۱ % | ۱۸۰,۵۰۶ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲۸۴,۴۸۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴۲۴,۱۲۲ | ۵۳.۵ % | ۱۳,۴۱۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۶ | ۵.۳۵ % | ۲۸,۲۷۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲۸۴,۴۸۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴۲۴,۱۲۲ | ۵۳.۵ % | ۱۳,۴۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۶ | ۵.۳۵ % | ۲۸,۲۳۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲۸۴,۴۸۷ | ۳۵.۹۶ % | ۴۲۴,۱۲۲ | ۵۳.۶ % | ۱۳,۴۰۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۳ | ۵.۰۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲۸۳,۴۳۲ | ۳۵.۸۹ % | ۴۲۳,۷۵۵ | ۵۳.۶۶ % | ۱۳,۳۷۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۲۸,۹۲۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲۸۱,۱۸۳ | ۳۵.۷۵ % | ۴۲۲,۷۰۳ | ۵۳.۷۴ % | ۱۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۱ | ۵.۱۳ % | ۲۸,۸۸۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۷۸,۴۲۷ | ۳۵.۱۸ % | ۴۱۵,۳۱۷ | ۵۲.۴۸ % | ۱۳,۳۵۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۰۱ % | ۲۸,۸۵۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۷۳,۰۵۶ | ۳۵.۳۳ % | ۳۸۷,۶۷۹ | ۵۰.۱۶ % | ۲۷,۸۹۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۱۸ % | ۲۸,۸۱۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |