صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۲۸۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۶۶,۴۷۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۱,۰۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۲۷,۸۶۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۰ | ۷.۷۳ % | ۲۹,۲۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۶۸,۳۹۶ | ۳۶.۸ % | ۳۴۵,۳۰۵ | ۴۷.۳۴ % | ۳۲,۸۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۳ | ۷.۴۳ % | ۲۸,۶۴۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۶۷,۵۵۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۲,۶۶۵ | ۴۷.۳۸ % | ۲۹,۳۸۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۴ | ۷.۵۳ % | ۲۹,۱۸۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۶۸,۸۳۰ | ۳۷.۰۶ % | ۳۴۳,۳۵۵ | ۴۷.۳۴ % | ۲۹,۳۷۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۷۶ | ۷.۵۲ % | ۲۹,۱۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۳ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۹ % | ۲۹,۳۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۸ % | ۲۹,۳۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۴ % | ۲۹,۳۵۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۶ | ۷.۴۱ % | ۲۹,۰۴۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |