صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۱۴,۱۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۱۴,۱۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۱۴,۰۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۱۴,۰۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۳ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۲ % | ۱۴,۰۷۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸ | ۳.۸۸ % | ۲۱,۱۹۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲۶,۵۶۸ | ۴۶.۶۶ % | ۲۱۵,۳۷۲ | ۴۴.۳۶ % | ۱۴,۰۸۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۹ | ۳.۸۸ % | ۱۰,۶۶۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲۵,۷۶۸ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱۳,۷۵۳ | ۴۴.۲۶ % | ۱۴,۰۶۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۹ | ۳.۸۹ % | ۱۰,۶۳۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲۶,۴۳۰ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۲,۳۹۳ | ۴۳.۹۱ % | ۱۴,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷ | ۴.۱۷ % | ۱۰,۶۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲۸,۱۴۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۱۳,۸۱۱ | ۴۳.۹۳ % | ۱۴,۰۲۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۷ | ۴.۱۲ % | ۱۰,۶۲۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۱۴,۰۱۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۱۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |