صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۲۱,۲۷۴ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۲۶۳ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲۱,۲۱۶ | ۴۶.۰۵ % | ۲۳,۴۴۴ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۱,۳۷۴ | ۴۶.۳۵ % | ۲۳,۳۲۸ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۱,۳۳۲ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳,۱۸۵ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |