صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۲۱,۲۱۱ | ۴۲.۳۲ % | ۱۵,۶۹۳ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۲۰.۸۸ % | ۲,۷۵۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۲۰,۹۳۰ | ۴۲.۰۲ % | ۱۵,۶۶۴ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۷۴۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۲۰,۹۳۰ | ۴۲.۰۳ % | ۱۵,۶۶۴ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۷۴۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۲۰,۹۳۰ | ۴۲.۰۳ % | ۱۵,۶۶۴ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۷۳۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۲۰,۷۱۶ | ۴۱.۷۵ % | ۱۵,۶۳۵ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۲۱.۰۹ % | ۲,۸۰۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۲۰,۸۹۱ | ۴۱.۹۱ % | ۱۵,۶۹۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶ | ۲۱.۱۴ % | ۲,۷۲۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۲۱,۰۳۵ | ۴۱.۶۱ % | ۱۵,۸۰۰ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۷۹ % | ۲,۶۹۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲۱,۲۳۶ | ۴۱.۷۸ % | ۱۵,۸۸۸ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۶۷ % | ۲,۶۹۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۲ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۱ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |