صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۳۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۵۵ | ۴۱.۷۹ % | ۱۵,۱۲۰ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۲۰.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۴۰.۹۴ % | ۱۶,۶۹۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۶ % | ۴,۷۲۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۰,۱۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۷,۴۶۷ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۰۴۵ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۰,۱۸۰ | ۴۰.۵۱ % | ۱۹,۴۸۵ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۹۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۹ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۸۷ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۲,۴۲۲ | ۴۵.۵۸ % | ۱۹,۵۴۶ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۴۴ % | ۳,۵۶۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲۲,۹۹۸ | ۴۷.۱۹ % | ۲۰,۷۸۱ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰ | ۶.۵۵ % | ۱,۷۶۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |