صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۲۰,۸۹۳ | ۴۱.۶۷ % | ۱۴,۶۰۵ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۷ | ۲۲.۷۱ % | ۳,۲۵۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۲۰,۵۴۸ | ۴۱.۳۵ % | ۱۴,۴۹۸ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۷ | ۲۲.۹۲ % | ۳,۲۵۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۲۱,۰۹۷ | ۴۲.۴۷ % | ۱۴,۶۵۲ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۹۱ % | ۳,۵۳۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۲۱,۲۷۹ | ۴۲.۵۵ % | ۱۵,۴۷۵ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۷۸ % | ۲,۸۶۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۶ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۸ % | ۲,۸۵۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۷ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۸ % | ۲,۸۵۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۷ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۹ % | ۲,۸۴۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۸ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۹ % | ۲,۸۴۱ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۸ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۹ % | ۲,۸۳۶ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۲.۴۸ % | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۸ | ۲۰.۶۹ % | ۲,۸۳۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |