صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۱,۵۷۷ | ۴۶.۰۲ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۲۶۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲۱,۸۳۴ | ۴۶.۰۹ % | ۱۹,۹۸۷ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۹.۰۵ % | ۱,۲۶۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲۱,۲۸۳ | ۴۴.۹۵ % | ۲۰,۵۱۶ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۹.۰۵ % | ۱,۲۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲۱,۳۳۰ | ۴۵.۹۹ % | ۱۹,۴۱۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۹.۱۸ % | ۱,۳۸۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲۱,۵۱۱ | ۴۶.۰۸ % | ۱۹,۵۲۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۴ % | ۱,۵۱۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲۱,۵۱۱ | ۴۶.۰۸ % | ۱۹,۵۲۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۴ % | ۱,۵۱۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲۱,۵۱۱ | ۴۶.۰۸ % | ۱۹,۵۲۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۴ % | ۱,۵۱۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |