صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۵,۲۸۰ | ۳۹.۵۳ % | ۳۰,۸۴۰ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۸.۲ % | ۶,۸۸۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۵,۲۳۳ | ۳۹.۳۹ % | ۳۴,۶۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵ | ۱۷.۹ % | ۳,۵۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۵,۵۴۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۰۲۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۶ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۹۳۱ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۳۵,۸۵۶ | ۳۸.۹۵ % | ۳۶,۶۳۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۶ | ۷.۲ % | ۱۲,۹۳۰ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۳۷,۷۰۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۱,۱۸۷ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۴ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |