صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۸,۹۳۷ | ۴۱.۹۴ % | ۳۳,۰۶۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۵,۴۵۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۸,۱۹۷ | ۴۱.۵۱ % | ۳۲,۹۶۳ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۳ | ۱۷.۸۳ % | ۴,۴۴۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۶,۸۷۷ | ۴۰.۵۴ % | ۳۱,۰۱۶ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۵۲۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۵,۹۷۵ | ۴۰.۲۵ % | ۳۲,۲۵۱ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۰,۲۷۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۶,۴۹۲ | ۴۰.۲۲ % | ۳۰,۸۳۶ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹ | ۱۸.۰۱ % | ۷,۰۷۴ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۳۶,۸۰۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳۰,۲۸۰ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۰۹ % | ۶,۳۲۴ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |