صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳۵,۸۳۱ | ۳۷.۸۸ % | ۳۸,۶۵۹ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۱۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۶,۳۶۶ | ۳۸.۲۸ % | ۳۸,۱۴۸ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۶ | ۱۴.۵ % | ۶,۶۹۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۷,۱۹۱ | ۳۹.۰۲ % | ۳۸,۵۶۱ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۲ | ۱۵.۳۴ % | ۴,۹۴۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۸,۱۹۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳۹,۴۸۲ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۵.۸۷ % | ۳,۰۹۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۹,۷۱۹ | ۴۱.۸۷ % | ۳۶,۸۰۵ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۰۷ % | ۳,۰۹۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |