صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۳۶,۵۰۴ | ۳۹.۶۷ % | ۲۸,۷۵۳ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۳۲ % | ۷,۱۳۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۳۶,۹۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۲۷,۵۱۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۱۴ % | ۸,۶۹۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۹۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۶,۵۵۲ | ۳۹.۹۴ % | ۳۱,۸۳۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۵ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۵۲۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |