صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۷,۱۲۸ | ۴۴.۸۴ % | ۳۴,۳۴۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۷.۷۳ % | ۴,۹۳۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۷ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۱ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۷,۰۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۳۳,۸۸۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۳ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۳ % | ۵,۰۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |