صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۱۰ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۳۰۹,۹۷۳ | ۴۸.۰۷ % | ۲۸۸,۷۵۳ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۵ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۳۱۵,۰۱۹ | ۴۸.۱۴ % | ۲۹۳,۲۲۴ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۷ | ۴.۹۲ % | ۱۳,۹۶۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳۳۱,۲۹۳ | ۴۹.۷ % | ۲۹۷,۰۶۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۳ | ۴.۸۵ % | ۵,۹۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۳۲۷,۹۲۹ | ۴۹.۰۹ % | ۳۰۱,۰۳۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۴ | ۴.۷۳ % | ۷,۴۰۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۳۲۳,۶۸۴ | ۴۸.۵۵ % | ۳۰۴,۰۶۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۰ | ۴.۷۴ % | ۷,۳۹۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۳۲۳,۶۸۴ | ۴۸.۵۵ % | ۳۰۴,۰۶۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۰ | ۴.۷۴ % | ۷,۳۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۳۲۳,۶۸۴ | ۴۸.۵۵ % | ۳۰۴,۰۶۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۰ | ۴.۷۴ % | ۷,۳۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۳۳۳,۷۶۲ | ۴۸.۶۳ % | ۳۰۹,۳۵۰ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۶ | ۵.۲۶ % | ۷,۱۴۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳۳۶,۳۹۳ | ۴۸.۴۸ % | ۳۱۲,۹۱۰ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |