صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲۵۰,۳۸۲ | ۴۶.۸۱ % | ۲۵۶,۲۶۰ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴ | ۲.۷۵ % | ۱۳,۵۸۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۳۹ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰ | ۲.۵۷ % | ۱۳,۵۷۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۳۹ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰ | ۲.۵۷ % | ۱۳,۵۶۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۴ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۹ | ۲.۵۵ % | ۱۳,۵۵۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲۳۳,۳۶۳ | ۴۴.۳۶ % | ۲۶۱,۸۷۷ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۹ | ۲.۶۴ % | ۱۶,۹۱۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲۲۷,۴۷۸ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۵,۶۸۴ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۵۹ % | ۱۳,۹۵۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۳۰,۲۲۴ | ۴۱.۸۹ % | ۲۵۲,۶۸۳ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۰ | ۹.۶ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۳۳,۲۶۵ | ۳۷.۳۵ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۵ | ۳.۳ % | ۱۱۵,۹۲۹ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۲۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۱۶ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |