صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱۹۵,۹۶۱ | ۵۱.۹۴ % | ۱۵۵,۵۳۶ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۴ | ۲.۸۵ % | ۱۵,۰۴۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲۰۵,۸۸۴ | ۵۲.۸۹ % | ۱۵۸,۰۸۱ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۱ | ۱.۸۶ % | ۱۸,۰۹۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۲۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۱۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۰۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲۱۴,۷۶۰ | ۴۸.۹۹ % | ۱۷۱,۶۴۰ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶ | ۷.۷ % | ۱۸,۲۱۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲۰۳,۵۱۲ | ۴۶.۸۴ % | ۱۸۴,۱۵۷ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۵ | ۷.۶۵ % | ۱۳,۵۳۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲۱۸,۹۲۶ | ۵۰.۳۳ % | ۱۷۱,۲۶۱ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۳۷,۷۳۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲۰۳,۸۵۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۶۵,۸۱۸ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷ | ۴.۵۱ % | ۲۶,۲۱۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |