صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲۳۰,۵۶۶ | ۴۷.۵۶ % | ۱۸۳,۲۵۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۰ | ۱۱.۹۹ % | ۱۲,۸۲۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲۲۲,۳۶۶ | ۴۸.۱۳ % | ۱۶۷,۵۶۷ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴ | ۱.۲۸ % | ۶۶,۱۱۸ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲۲۹,۱۰۲ | ۴۷.۸۹ % | ۱۷۷,۲۵۰ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۴ | ۱.۲۴ % | ۶۶,۱۱۳ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲۴۹,۰۶۱ | ۵۰.۸ % | ۲۲۲,۱۱۳ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶ | ۱.۰۴ % | ۱۳,۹۷۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۷۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۶۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲۳۵,۳۰۵ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۲,۴۷۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲ | ۰.۷۴ % | ۳۷,۹۰۲ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۳۸,۷۸۶ | ۴۷.۴۸ % | ۲۲۲,۵۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۵۳ % | ۳۸,۹۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲۴۵,۱۵۹ | ۴۷.۴۱ % | ۲۵۱,۵۱۰ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۱۶,۸۶۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |