صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۵۶ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۷ | ۵.۲۵ % | ۷,۱۳۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳۲۰,۸۴۰ | ۴۷.۸۸ % | ۳۰۱,۹۵۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۵ | ۶.۰۹ % | ۶,۴۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۳۱۰,۷۴۳ | ۴۶.۴۷ % | ۳۰۰,۵۲۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۹ | ۷.۶۱ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۳۱۷,۷۹۱ | ۴۶.۴۹ % | ۳۰۸,۸۶۹ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۲ | ۲.۷۱ % | ۳۸,۴۱۶ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۳۳۲,۵۰۹ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۶,۵۸۶ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۲.۵۲ % | ۳۸,۴۱۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۵۳.۸۴ % | ۳۰۳,۱۷۸ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۱ | ۲.۲۶ % | ۶,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |