صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶۷,۲۵۳ | ۳۰.۰۶ % | ۱۱۹,۰۷۴ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۲ | ۵.۰۸ % | ۲۶,۰۰۱ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶۸,۶۸۰ | ۳۰.۵ % | ۱۴۰,۵۷۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۲.۶۸ % | ۹,۹۲۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶۹,۲۲۷ | ۳۰.۲۷ % | ۱۴۲,۰۵۱ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۵ | ۳.۲۷ % | ۹,۹۲۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶۹,۱۴۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱۴۸,۱۱۸ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۰۱۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۵ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۰,۴۱۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۵ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۰,۴۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۶ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۱۰,۴۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |