صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۸ % | ۵,۳۲۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۶ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۸۳ % | ۵,۳۲۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۷,۱۸۲ | ۳۴.۹۱ % | ۱۱۷,۵۷۰ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۷۲ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۶,۲۶۵ | ۳۶.۳۲ % | ۱۰۸,۳۹۵ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۳ | ۱.۸۳ % | ۴,۴۴۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۶۵,۴۳۱ | ۳۶.۱۲ % | ۱۰۷,۷۴۷ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۴۴۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۶۵,۵۶۴ | ۳۵.۹۳ % | ۱۰۸,۹۴۸ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۹۲ % | ۴,۴۴۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۶۴,۶۳۰ | ۳۵.۵۴ % | ۱۰۹,۱۵۵ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۴,۶۸۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۶۴,۶۳۰ | ۳۵.۵۴ % | ۱۰۹,۱۵۵ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۴,۶۸۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۶۴,۶۳۰ | ۳۵.۵۴ % | ۱۰۹,۱۵۵ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۴,۶۸۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۶۴,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۱۰۹,۴۳۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۴,۶۸۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |