صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۷.۹۸ % | ۳۴۶,۷۱۸ | ۶۴.۸ % | ۱۶,۱۰۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۱۷,۵۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۲۷.۳۸ % | ۳۴۴,۹۵۷ | ۶۴.۳۶ % | ۱۶,۱۱۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۲۷.۳ % | ۳۴۶,۲۶۱ | ۶۴.۴۹ % | ۱۹,۴۰۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۵۶۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۲۷.۳ % | ۳۴۶,۲۶۱ | ۶۴.۴۹ % | ۱۹,۴۰۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۵۶۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۴۸,۷۱۹ | ۲۷.۴۸ % | ۳۴۸,۵۰۷ | ۶۴.۳۸ % | ۱۹,۴۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱.۵ % | ۱۶,۵۰۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۵۱,۴۲۸ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۵ % | ۱۹,۴۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۴۶۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱۵۱,۴۲۸ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۶ % | ۱۹,۴۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۵۲,۸۱۰ | ۲۸.۱ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۴ % | ۱۹,۴۰۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۵,۲۶۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۵۲,۳۷۴ | ۲۴.۷۹ % | ۳۴۶,۰۷۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۹,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۱۳.۲۹ % | ۱۵,۱۷۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |