صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۳۷,۳۷۱ | ۲۷.۱۸ % | ۲۷۶,۲۳۸ | ۵۴.۶۷ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۴ | ۵.۹ % | ۲۰,۸۶۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۳۸,۰۷۲ | ۲۷ % | ۲۷۶,۸۰۳ | ۵۴.۱۲ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۴ | ۶.۹۶ % | ۱۹,۹۶۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۸ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۱,۰۰۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۸ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۰,۹۹۹ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۹ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۰,۹۹۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۲۶۶,۱۸۸ | ۵۱.۳۷ % | ۴۰,۹۵۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱۰.۲۴ % | ۱۹,۹۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۳۷,۷۱۱ | ۲۶.۵ % | ۲۴۶,۸۳۹ | ۴۷.۵ % | ۴۰,۹۳۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۴۷ | ۱۴.۲۹ % | ۱۹,۹۲۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۳۶,۸۱۸ | ۲۵.۹۲ % | ۲۴۴,۹۷۸ | ۴۶.۴۱ % | ۵,۷۹۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۲۵ % | ۱۳۸,۹۶۴ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۴۱,۹۳۵ | ۲۶.۳۸ % | ۲۸۲,۴۶۸ | ۵۲.۵۱ % | ۱۶,۱۳۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۸۹ % | ۹۲,۶۵۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۱۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |