صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۹۴,۴۷۷ | ۲۶.۸۴ % | ۴۶۲,۹۱۹ | ۶۳.۸۸ % | ۴۱,۶۳۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۲۶ % | ۲۳,۶۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۴۱,۵۶۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۵۱۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۴۱,۵۶۰ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۵۰۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۴۱,۵۵۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۴۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۲۳۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۷۰,۶۳۴ | ۶۰.۵ % | ۴۱,۵۲۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۲ | ۵.۴۹ % | ۲۴,۷۴۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۸,۶۹۷ | ۲۵.۳ % | ۴۵۵,۳۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۴۱,۶۱۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۸ | ۸.۱۲ % | ۲۵,۹۰۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۹۲,۴۵۹ | ۲۲.۹۱ % | ۴۳۵,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۴۱,۵۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۵ | ۱۷.۱۸ % | ۲۵,۸۹۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۱۵۹ | ۲۲.۶۸ % | ۴۱۳,۴۹۷ | ۴۸.۵۴ % | ۴۱,۵۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۱ | ۲۰.۸۶ % | ۲۵,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۷۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |