صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸۱ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۷ % | ۴۱,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۴۴ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۸۹۴ | ۱۹.۲۲ % | ۳۳۳,۶۶۰ | ۴۲.۸ % | ۴۱,۲۹۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۱۳ | ۲۹.۳۷ % | ۲۵,۸۳۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۲۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۹ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۴۱,۲۳۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۲۶ % | ۲۵,۸۰۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۴۱,۱۶۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۹۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸.۰۱ % | ۴۱,۱۶۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۷۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۸ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۴۱,۱۵۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷ | ۱.۸۵ % | ۲۵,۷۶۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۳۲,۰۹۰ | ۲۶.۹ % | ۲۷۹,۳۷۳ | ۵۶.۸۹ % | ۴۱,۰۹۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶ | ۲.۶ % | ۲۵,۷۵۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۳۷,۶۴۰ | ۲۷.۶۷ % | ۲۷۹,۴۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۴۱,۰۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۸۷۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |