صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۸۸,۴۱۸ | ۲۵.۹۸ % | ۴۸۳,۱۱۶ | ۶۶.۶۱ % | ۲۱,۷۳۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۸ | ۱.۵ % | ۲۱,۱۰۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۸۸,۵۸۰ | ۲۵.۹۳ % | ۴۸۵,۳۶۸ | ۶۶.۷۴ % | ۲۱,۷۵۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۳ | ۱.۴۳ % | ۲۱,۱۰۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۷ % | ۲۱,۷۵۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۷ % | ۲۱,۷۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۹۸۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۷ % | ۲۱,۷۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۹۷۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۸ % | ۲۲,۲۴۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰ | ۱.۳۵ % | ۲۰,۹۶۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۹۱,۳۹۸ | ۲۶.۰۲ % | ۴۸۳,۱۴۷ | ۶۵.۶۸ % | ۲۲,۲۲۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۸ | ۱.۳۷ % | ۲۸,۷۵۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۸۹,۷۸۹ | ۲۶.۰۱ % | ۴۸۶,۱۹۰ | ۶۶.۶۱ % | ۲۲,۱۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۷ | ۱.۳۹ % | ۲۱,۴۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۸۹,۶۷۰ | ۲۶.۰۴ % | ۴۸۸,۳۸۸ | ۶۷.۰۳ % | ۲۲,۱۸۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۲۶ % | ۱۹,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹۰,۳۱۸ | ۶۶.۷۸ % | ۲۱,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۱۲۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |