صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۷۴,۹۳۴ | ۲۶.۶ % | ۴۵۴,۲۳۱ | ۶۹.۰۷ % | ۶,۳۰۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۶۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۸۱,۷۷۷ | ۲۷.۲۵ % | ۴۵۹,۸۸۲ | ۶۸.۹۳ % | ۶,۳۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۴ % | ۱۶,۵۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۵ % | ۶,۲۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۲۷.۳۵ % | ۴۵۳,۴۵۳ | ۶۸.۶۹ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۰۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴۵۵,۵۸۴ | ۶۸.۹۶ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۵۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۸۳,۴۵۱ | ۲۷.۳۲ % | ۴۶۱,۰۳۴ | ۶۸.۶۵ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۶,۹۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۵۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |