صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۴۴,۹۲۶ | ۲۳.۰۴ % | ۴۳۶,۰۷۹ | ۶۹.۳۱ % | ۱۶,۳۸۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۹ | ۰.۷۶ % | ۲۶,۹۶۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۵ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۳ % | ۱۶,۴۳۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۵ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۳ % | ۱۶,۴۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۹۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۶ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۲۹ % | ۱۶,۴۲۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۸۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۴۹,۴۷۴ | ۲۳.۱۶ % | ۴۶۲,۴۳۴ | ۷۱.۶۳ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۷۹۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱۵۲,۷۷۲ | ۲۳.۲۱ % | ۴۷۶,۰۴۷ | ۷۲.۳۳ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۱ | ۱.۳۲ % | ۱۴,۴۰۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۵۷,۴۳۲ | ۲۳.۵۲ % | ۴۸۲,۶۸۷ | ۷۲.۰۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۴ % | ۱۵,۴۷۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۵۹,۳۱۱ | ۲۳.۷۳ % | ۴۸۲,۷۲۷ | ۷۱.۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۴۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |