صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۳۷.۹۱ % | ۵۵۰,۴۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۵۵,۰۵۴ | ۳۷.۵۷ % | ۵۴۶,۶۲۹ | ۵۷.۸۴ % | ۱۰,۲۴۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۴ | ۲.۳ % | ۱۱,۳۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۶۲,۶۰۶ | ۳۶.۶۳ % | ۵۸۴,۴۵۵ | ۵۹.۰۳ % | ۱۰,۲۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴ | ۲.۱۶ % | ۱۱,۳۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۱۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۱۰,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۱۰,۲۲۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱۸,۱۸۳ | ۳۴.۶۵ % | ۵۵۵,۹۴۶ | ۶۰.۵۴ % | ۱۰,۲۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۸۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۳,۶۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۵۵۳,۲۰۰ | ۶۰.۷۳ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۰ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۰۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۱۸,۳۹۱ | ۳۴.۰۳ % | ۵۷۱,۲۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۱۰,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۹۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۱۷,۸۸۵ | ۳۳.۹۹ % | ۵۷۱,۳۷۲ | ۶۱.۰۹ % | ۱۰,۲۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۵۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |