صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۹,۱۸۳ | ۲۵.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵ | ۸.۹۱ % | ۱۴,۴۸۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۹,۱۸۳ | ۲۵.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۹ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵ | ۸.۹۱ % | ۱۴,۴۸۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۹,۲۳۳ | ۲۵.۱۲ % | ۱۴۶,۱۰۰ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۵ | ۹.۱۲ % | ۸,۹۳۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۷,۳۸۲ | ۲۴.۴۸ % | ۱۳۹,۳۰۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۳۶,۲۴۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۸,۲۵۶ | ۲۵ % | ۱۴۳,۳۲۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۹۱۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۹,۶۳۴ | ۲۵.۱۶ % | ۱۶۴,۹۷۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۱۹۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۸۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۱,۱۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۱۶۵,۵۸۰ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |