صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۲۱,۲۹۵ | ۴۶.۲۱ % | ۱۹,۲۹۳ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۴ % | ۱۹,۲۲۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۲۱,۲۳۰ | ۴۶.۱۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۲۱,۳۱۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹,۱۸۵ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۷۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۶۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۲۱,۶۴۱ | ۴۶.۱۶ % | ۱۹,۷۳۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۴ % | ۱,۳۶۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۲۱,۵۹۶ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۷۱۳ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۵ % | ۱,۳۶۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |