صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۲۱,۶۲۵ | ۴۶.۲۸ % | ۱۹,۵۸۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۳۶۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲۱,۷۵۸ | ۴۶.۳۳ % | ۱۹,۶۹۲ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۳ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۱,۹۳۹ | ۴۶.۲۵ % | ۱۹,۹۸۸ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۱,۹۳۹ | ۴۶.۲۶ % | ۱۹,۹۸۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۵۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲۲,۰۱۲ | ۴۶.۳۲ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸ | ۸.۵۴ % | ۱,۴۸۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۲,۱۰۷ | ۴۶.۴۵ % | ۱۹,۹۴۸ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۴۷۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۸۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |