صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲۹,۲۷۶ | ۳۸.۵۷ % | ۲۳,۵۲۷ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۵ | ۲۶.۶ % | ۲,۹۰۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۷,۶۶۶ | ۳۹.۸۵ % | ۱۸,۷۹۱ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۰ | ۲۸.۹ % | ۲,۸۹۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۴۴.۲۵ % | ۸,۶۳۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۲۱.۰۳ % | ۱۱,۱۰۷ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۳۱ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳ | ۱۴.۸۵ % | ۱۴,۶۵۰ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۳۲ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳ | ۱۴.۸۵ % | ۱۴,۶۴۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲۵,۱۰۲ | ۴۴.۲۷ % | ۸,۴۸۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶ | ۱۴.۶۸ % | ۱۴,۷۹۴ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲۵,۱۸۹ | ۴۵.۳۸ % | ۱۵,۸۰۴ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴ | ۱۳.۷۲ % | ۶,۸۹۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۲۴,۴۷۸ | ۴۴.۶۹ % | ۱۹,۳۴۳ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴ | ۱۳.۹ % | ۳,۳۳۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۲۳,۴۱۴ | ۳۸.۹۶ % | ۲۲,۱۰۶ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۰.۰۶ % | ۲,۵۱۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۲۲,۳۰۱ | ۳۹.۹۳ % | ۱۸,۹۷۰ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۵۹ % | ۲,۵۱۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |