صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۳۲,۷۴۴ | ۴۹.۲۵ % | ۲۸,۵۱۱ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۳۴۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۱,۸۹۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲۸,۴۷۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۰,۸۴۴ | ۴۹ % | ۲۷,۷۱۶ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۲۹,۵۶۷ | ۴۸.۸۹ % | ۲۷,۶۲۹ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۶۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۲۸,۳۹۵ | ۴۲.۱۵ % | ۲۶,۶۱۰ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۳.۵۷ % | ۳,۲۱۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۲۷,۴۰۷ | ۴۱.۵۳ % | ۲۶,۲۳۰ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۳.۸۶ % | ۳,۲۰۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۲۵,۴۹۸ | ۴۶.۸۸ % | ۱۶,۴۲۰ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۶.۸۱ % | ۳,۳۲۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۲۵,۴۹۸ | ۴۶.۸۹ % | ۱۶,۴۲۰ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۶.۸۲ % | ۳,۳۱۷ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |