صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۲۵,۴۹۸ | ۴۶.۸۹ % | ۱۶,۴۲۰ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴ | ۱۶.۸۲ % | ۳,۳۱۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۲۵,۳۶۴ | ۴۴.۶۷ % | ۱۶,۳۵۴ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۲۰.۹۲ % | ۳,۱۸۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۲۵,۷۰۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۶,۴۷۵ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸ | ۲۰.۷۴ % | ۳,۱۸۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۲۵,۷۰۹ | ۴۶.۸۹ % | ۱۳,۹۵۰ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸ | ۲۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۲۵,۴۸۴ | ۴۶.۷۳ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۵۰۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۷ % | ۳,۲۲۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴۱ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۲۱۵ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴۱ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۲۰۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۲۵,۸۴۱ | ۴۷.۲۵ % | ۱۳,۹۸۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۱۴۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۲۵,۹۴۵ | ۴۷.۴۹ % | ۱۳,۸۲۷ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۵ % | ۳,۱۴۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |