صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲۱,۲۳۶ | ۴۱.۷۸ % | ۱۵,۸۸۸ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۶۷ % | ۲,۶۹۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۲ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۱ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۳۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۵۵ | ۴۱.۷۹ % | ۱۵,۱۲۰ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۲۰.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۴۰.۹۴ % | ۱۶,۶۹۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۶ % | ۴,۷۲۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۰,۱۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۷,۴۶۷ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۰۴۵ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۰,۱۸۰ | ۴۰.۵۱ % | ۱۹,۴۸۵ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۹۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۰,۱۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۳۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸ | ۷.۳۷ % | ۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |