صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۱,۵۵۱ | ۴۰.۰۷ % | ۳۹,۲۵۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۵.۷۱ % | ۳,۴۴۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۶۳.۱۲ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۰۵ % | ۳,۴۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۶۶.۴۸ % | ۱۵,۱۳۹ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۲۵ % | ۶,۰۹۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۵۸۹.۷۸ % | -۳۴۲,۸۳۲ | -۴۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۸۰۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۵۳۳.۱ % | -۳۰۲,۱۵۸ | -۴۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۳۴ % | ۳,۸۰۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۵۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۵۱۷.۶ % | -۳۰۲,۱۰۱ | -۴۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |