صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۳.۳۱ % | ۳۵,۵۳۹ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۷۳ % | ۵,۹۴۳ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۶,۵۹۹ | ۴۳.۱۲ % | ۳۴,۷۷۲ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۹ % | ۵,۹۴۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵.۸۲ % | ۳۴,۵۱۴ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۹۵ % | ۳,۶۴۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۷,۱۲۸ | ۴۴.۸۴ % | ۳۴,۳۴۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۷.۷۳ % | ۴,۹۳۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۷ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۱ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۷,۰۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۳۳,۸۸۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |