صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۶,۴۹۲ | ۴۰.۲۲ % | ۳۰,۸۳۶ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹ | ۱۸.۰۱ % | ۷,۰۷۴ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۳۶,۸۰۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳۰,۲۸۰ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۰۹ % | ۶,۳۲۴ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۳۶,۵۰۴ | ۳۹.۶۷ % | ۲۸,۷۵۳ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۳۲ % | ۷,۱۳۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۳۶,۹۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۲۷,۵۱۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸ | ۲۱.۱۴ % | ۸,۶۹۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۹۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |