صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۹,۷۱۹ | ۴۱.۸۷ % | ۳۶,۸۰۵ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۰۷ % | ۳,۰۹۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۹,۶۴۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۶.۲۳ % | ۵,۶۰۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۸,۹۳۷ | ۴۱.۹۴ % | ۳۳,۰۶۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۵,۴۵۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۸,۱۹۷ | ۴۱.۵۱ % | ۳۲,۹۶۳ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۳ | ۱۷.۸۳ % | ۴,۴۴۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۶,۸۷۷ | ۴۰.۵۴ % | ۳۱,۰۱۶ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۵۲۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۵,۹۷۵ | ۴۰.۲۵ % | ۳۲,۲۵۱ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۰,۲۷۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۵,۵۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳۰,۸۹۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۷,۱۲۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |