صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۹۱,۶۷۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۶,۳۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۷۲۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۹۱,۶۷۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۶,۳۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۹۰,۴۴۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱۷۴,۱۷۶ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۹۶۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۹۰,۴۴۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱۷۴,۱۷۶ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۹۳,۶۹۸ | ۳۳.۹ % | ۱۷۵,۳۵۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۷۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۹۲,۰۴۴ | ۳۳.۲۱ % | ۱۷۵,۶۶۸ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۲۲ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۱۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۱۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۲۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۸۷,۴۵۵ | ۳۲.۹۴ % | ۱۶۴,۹۶۶ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۲۸ % | ۹,۶۶۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |