صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۹۳,۵۶۷ | ۳۳.۵۵ % | ۱۷۴,۷۳۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹ | ۱.۴۹ % | ۶,۴۳۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۹۳,۵۹۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱۷۶,۵۷۶ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶ | ۰.۳ % | ۹,۷۶۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۹۳,۸۳۲ | ۳۳.۱ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۶ | ۳.۳ % | ۶,۳۹۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۰۷,۳۱۶ | ۳۵.۳۴ % | ۱۷۲,۲۱۲ | ۵۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۵.۸۵ % | ۶,۳۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۰۴,۵۴۳ | ۳۷.۹۶ % | ۱۴۳,۵۳۱ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۸ | ۲.۰۲ % | ۲۱,۷۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۰۵,۸۱۹ | ۳۶.۲۵ % | ۱۶۲,۲۱۳ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۶ | ۵.۹۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۱۰,۵۰۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۶۶,۲۳۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸ | ۶.۱۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |