صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۷۳,۳۰۳ | ۳۰.۸۴ % | ۱۵۲,۳۴۸ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸ | ۳.۰۶ % | ۴,۷۴۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۷۳,۰۳۱ | ۳۰.۸۳ % | ۱۵۱,۷۴۶ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۱ | ۳.۰۷ % | ۴,۸۰۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۷۴,۹۴۰ | ۲۸.۷ % | ۱۵۳,۵۷۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۶۶ % | ۴,۷۳۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۷۴,۸۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۱۵۳,۳۹۸ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۱۰.۶۶ % | ۴,۷۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۷۶,۰۰۴ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۱۱.۴۸ % | ۴,۷۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۷۶,۰۰۴ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۱۱.۴۸ % | ۴,۷۲۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۷۶,۰۰۴ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۱۱.۴۸ % | ۴,۷۲۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۷۵,۹۹۲ | ۳۳.۷۹ % | ۱۲۵,۳۳۵ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲ | ۱.۳۹ % | ۲۰,۴۱۴ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۷۸,۵۰۲ | ۳۵.۳ % | ۱۲۶,۷۲۱ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۰۳۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۷۷,۴۶۴ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۷,۸۵۷ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۳ % | ۱۵,۱۱۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |