صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۷۳ % | ۱۲۸,۹۸۳ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۶ % | ۱۵,۵۱۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۴۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۵۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۷۸,۲۷۶ | ۲۸.۹۴ % | ۱۲۴,۶۷۸ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۶۸ | ۲۲.۸ % | ۵,۸۲۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۷۷,۴۹۱ | ۲۸.۸۳ % | ۱۲۲,۹۹۹ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۲ | ۲۳.۶ % | ۴,۸۵۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۷۵,۰۴۱ | ۲۸.۲۵ % | ۱۲۱,۴۳۵ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳۰,۲۵۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۷۷,۸۲۹ | ۲۸.۴۶ % | ۱۲۶,۴۶۷ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۲ | ۷.۵۲ % | ۴۸,۶۳۶ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۷۹,۰۰۸ | ۲۸.۴۳ % | ۱۵۵,۰۴۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۴۸۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۷۹,۰۰۸ | ۲۸.۴۳ % | ۱۵۵,۰۴۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |