صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳۲۵,۲۹۵ | ۳۶.۱۸ % | ۵۳۱,۷۵۸ | ۵۹.۱۴ % | ۱۷,۲۹۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲۲,۴۸۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۲۳,۴۸۳ | ۳۴.۷۴ % | ۵۲۲,۸۹۹ | ۵۶.۱۷ % | ۱۷,۲۹۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۰۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۱۷,۲۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۰۰۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۱۷,۲۷۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۹۹۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۱۷,۲۶۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۹۹۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۵.۴۳ % | ۵۶۲,۸۰۷ | ۵۸.۳۹ % | ۱۷,۲۳۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۱ | ۲.۱۲ % | ۲۱,۹۰۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۴۹,۴۳۰ | ۳۵.۶۹ % | ۵۶۹,۴۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۱۰,۳۰۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱,۹۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۵۱,۲۰۶ | ۳۶.۱۷ % | ۵۵۹,۸۴۸ | ۵۷.۶۶ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۶ | ۲.۸۵ % | ۲۱,۸۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۴۶,۴۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۵۵۱,۶۰۲ | ۵۷.۶۶ % | ۱۰,۲۹۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۳ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۴۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶ % | ۵۵۴,۳۳۹ | ۵۷.۸۹ % | ۱۰,۲۷۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۴ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۳۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |