صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۹۷,۸۶۱ | ۳۶.۰۷ % | ۴۷۶,۵۲۶ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۸۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۸۱ % | ۳۵,۸۱۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳۰۸,۰۱۶ | ۳۵.۰۲ % | ۴۹۶,۲۸۷ | ۵۶.۴۳ % | ۸,۸۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۶,۱۲۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۱۱,۵۲۴ | ۳۴.۹۲ % | ۵۰۵,۶۶۰ | ۵۶.۶۸ % | ۸,۸۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۶۶,۱۱۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۱۶,۶۲۱ | ۳۴.۳۸ % | ۵۴۱,۳۱۱ | ۵۸.۷۸ % | ۸,۸۴۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۲ % | ۵۴,۰۳۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۱۵,۶۵۲ | ۳۴.۳۱ % | ۵۴۱,۲۵۹ | ۵۸.۸۳ % | ۲۷,۰۵۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۸۰۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۹ % | ۵۲۳,۶۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۲۷,۰۰۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۳۰,۷۷۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۹ % | ۵۲۳,۶۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۲۷,۰۰۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۳۰,۷۶۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۷ % | ۵۲۷,۴۶۸ | ۵۷.۹۵ % | ۲۷,۰۰۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۲۷,۴۵۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳۲۷,۶۰۱ | ۳۵.۸۳ % | ۵۳۳,۶۴۰ | ۵۸.۳۶ % | ۲۶,۹۶۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۲ % | ۲۴,۳۱۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۳۲۷,۲۹۳ | ۳۶.۰۳ % | ۵۲۸,۰۰۲ | ۵۸.۱۲ % | ۱۷,۳۲۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۲ % | ۳۳,۹۶۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |